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    港口“跨界”能干啥?河北港口集团:投资运营我们也是专业的!

    2020-01-15    653
    摘要:中有进,投资结构不断优化,投资公司管理范围内全年完成投资额10.77亿元,较去年增加3.42亿元;实现利润10.04亿元,较去年增加1.39亿元,呈上了一份很提气的年考答卷。但河北港口集团的投资“成绩
    除了港口经营、物流服务、集装箱装卸,港口还能干些啥?河北港口集团告诉你,高端大气上档次的投资运营,我们也是专业的。

    2019年河北港口集团财务报表显示,作为企业盈利的主力军之一,投资运营板块投资收益稳中有进,投资结构不断优化,投资公司管理范围内全年完成投资额10.77亿元,较去年增加3.42亿元;实现利润10.04亿元,较去年增加1.39亿元,呈上了一份很提气的年考答卷。


    但河北港口集团的投资“成绩单”绝不止如此。30年前,勇于“吃螃蟹”的河北港口集团大胆开启对外投资的步伐。30年来,河北港口集团以134亿元的投资共获得现金收益76亿元,所有者权益超304亿元(实现浮盈170亿元)。

    回顾河北港口集团投资运营版图的发展轨迹,从1989年参股招商银行开启第一笔对外投资以来,集团投资业务经历了从无到有、从有到优的过程,大致可以分为三阶段:

    1989年-2011年,为起步阶段。集团凭借资金优势和行业地位,投资了产业链上下游企业和临港产业,如招商银行、招商证券、大同煤业、大秦铁路、金海粮油、河北银行、东方石油等项目,投资品种全部为直投项目。


    2012年-2015年,为第一个快速发展阶段。2012年,集团公司将投资作为板块业务之一写入总体发展战略,明确提出做大做强投资板块。作为投资板块的先行军,原投资管理中心打破以往“被动投资、静待分红”的状态,主动出击,“试水”投资行业。这一阶段投资品种涉足基金、定增、证券二级市场运作,投资了浙能电力、财达证券、招商致远壹号基金、招商银行配股、招商证券定向增发、泰康人寿等项目。

    2016年至今,为第二个快速发展阶段。在港口业务发展难度加大、其他业务板块尚未形成规模效应的情况下,集团主要领导审时度势,提出了“加大投资力度、强化投资板块主业意识、助力集团转型升级”的要求。2016年,新成立的投资管理公司秉承“保收益、探新路、促协同”的运营思路,千方百计找项目,在财务部等部门的大力支持下,实现在投资品种上全面发力,首次涉足大类资产配置、港股通和母基金,投资了上汽集团定向增发、中信资本、中信产业基金专户、远海明华、远海明晟母基金等项目,真正成为集团的主营业务板块。2016—2019年,投资公司管理范围内共投资项目21个,累计投资额超60亿元,接近前27年投资总和,在近一半项目还在投资期的情况下,实现投资回报16亿元,回报率23.7%,成为集团重要的利润来源和增长点。

    2019年,河北港口集团投资业务的成长亮点表现在三个方面:一是投资收益,二是投后管理,三是风险防控。投资对于促进企业持续健康发展和提升影响力、竞争力的作用日益凸显。

    “稳”字当先,甄选项目“高颜值”

    研判宏观经济形势和政策导向,结合集团投资板块发展规划,全年研究项目60余项,成功实施了上汽母基金、中金启德医药基金、中金文化产业基金、华大北斗等项目;争取到省国资委关于股票运作部分授权,适时对招商银行H股进行部分减持,获利1.7亿元,仅3年时间,收益率达164.5%。

    “细”字入手,投后管理“活力足”

    强化投资收益管理,要求具备分红条件的企业建立稳定、合理的分红机制,督促分红进度,2019年集团获得参股企业分红超8亿元。强化投后管理,实施参股企业议案网上审核,全年共审核议案超600项。推进低效企业处置,完成浅野水泥挂牌转让,全力推进中煤科工秦皇岛能源、云南金博退出。

    “严”字到底,风险管控“绷得紧”

    进一步完善风控措施,制定了投资项目负面清单,建立了项目风险评估预警机制,出台了《投资风险管理手册》。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育,查找问题21个,制定整改措施34项,初步完成了投资体系、投后体系、风控体系、保障体系“四个体系”建设。

    港口集团在创新探索应该怎么做?河北港口集团的答案保持了“激进”的态度:“不前进,无未来。”

    一组分红趋势数据,统计及预测出了集团投资分红发生的深刻变化。从分红构成上看,2012年以前投资项目分红基本维持在每年3-4亿元,2012-2015年投资项目分红在2亿元左右,2016年以后投资项目以基金为主,根据基金运行周期,分红将在2024年左右达到顶峰。没有丰富的项目储备、不提高甄选项目的能力、不新增加项目投资,随着现存基金和项目的退出,2025年后集团参股投资企业分红将逐年减少,回到5-6亿元水平。

    此外,目前投资监管趋严,未来的投资领域正在变窄;另一方面,河北港口集团现有的投资项目服务集团其他产业能力有待提升,产融结合不够深入。种种压力之下,作为企业转型发展的重要平台,投资管理公司任重道远。

    为此,投资管理公司加快落实河北港口集团“三化一新”战略,积极探索《省国资委监管企业投资监督管理办法(试行)》等监管新规下的发展路径,及时调整内部相关规定和投资策略,挖掘港口产业链金融需求,构建布局合理、配置高效的产业格局,助力集团转型升级初见端倪:

    企业新兴产业“孵化器”。通过发挥投资的触手作用,对产业上下游及相关“跨界”新技术、新材料、新商业模式进行投资,助力培育和孵化新兴产业。近三年,公司累计投资额超过60亿元,其中战略新兴产业投资额占比超50%,涉及科技互联网、新能源、人工智能、医疗信息化等领域。

    企业转型升级“助推器”。管理的参股上市公司股权,资产优良,流动性好,也成为集团信贷融资的重要保障,探索利用该部分股权资产开展可交换债等直接融资,对传统融资模式形成有效补充。

    企业改革攻坚“稳定器”。集团正处于转型升级、资源整合、“瘦身健体”关键阶段,经济效益增长压力加剧,而投资收益恰好成为了企业利润有利支撑,降低了结构调整和转型升级“阵痛期”给企业和谐发展和职工队伍稳定带来的不利因素影响。

    未来,对于希望走向更高市场参与竞争的投资管理公司而言,创新发展的征程才刚刚起步。伴随着河北港口集团转型升级向纵深迈进,投资管理公司将继续按照党的十九大关于增强金融服务实体经济能力的重大部署,通过优化投资布局、加强资本运作、深化投后管理,提高资本运营能力,培育转型发展新动能,打造与产业有机结合的国有资本投资运营平台。




     

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